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保证金保函合作银行、保险机构名单中介联系方式关于外汇信贷审批权限和程序的暂行规定(1)“担保余额”及“担保到期日”的填写应区分高额担保或一般担保等情形分别填列,具体担保类型应在“担保方式”栏进行明确。如采用保证金存款以外抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况,包括但不限于抵质押品的类型、数量、权属、评估价值等;如被担保方在函证基准日存在本金或利息逾期未付情况,在“备注”栏中予以说明。对于一般担保,担保债权余额应为主债权余额,担保债权到期日应为主债权到期日;对于高额担保,担保债权余额应为担保的全部债权余额,担保债权到期日应为担保主债权的到期日。

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